Investor yang ingin melakukan diversifikasi dari perdagangan kecerdasan buatan atau AI yang sedang lesu disarankan untuk melirik saham-saham kebutuhan pokok konsumen, menurut pandangan Jim Cramer dari CNBC.com pada Jumat.
Pergerakan Pasar dan Kinerja Sektor Konsumen
Indeks Nasdaq-100 yang memantau saham-saham teknologi terbesar menutup bulan Oktober dengan penurunan hampir sebesar 7 persen, sementara para investor beralih ke area pasar yang lebih defensif. Di sisi lain, indeks S&P 500 Equal Weight mencatat kenaikan sekitar 5 persen sepanjang bulan tersebut. Indeks kebutuhan pokok konsumen bahkan melonjak hingga 11,4 persen, menjadikannya sektor dengan kinerja terbaik kedua setelah energi.
Menurut pemandu acara “Mad Money” tersebut, investor harus mengikuti arah pasar dan kelompok saham lain bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk sementara waktu sampai beberapa permasalahan pada sektor teknologi terselesaikan. Ia menyatakan bahwa berkemah sejenak di sektor kebutuhan pokok merupakan gagasan yang menarik.
Empat Saham Konsumer Pilihan
Cramer menyoroti empat perusahaan yang dinilai sangat menarik di sektor kebutuhan pokok konsumen, kelompok yang mencakup perusahaan dengan merek-merek rumah tangga yang dibeli masyarakat terlepas dari kondisi pasar atau lingkungan ekonomi. Pilihan pertama adalah Kimberly-Clark, produsen tisu Kleenex dan popok Huggies, yang merupakan salah satu kepemilikan terbaru dalam Charitable Trust miliknya.
Cramer melihat potensi kenaikan yang signifikan dari rencana merger perusahaan tersebut dengan Kenvue, yang memiliki merek seperti Tylenol dan Band-Aid, dengan harapan kesepakatan itu dapat menghasilkan efisiensi dan menciptakan raksasa produk konsumer. Saham Kimberly-Clark menguat hampir 11 persen pada bulan Oktober, namun sahamnya masih diperdagangkan kurang dari 15 kali laba dengan imbal hasil dividen sebesar 4,7 persen. Ia menyebut bahwa pergerakan saham tersebut baru saja dimulai.
Pilihan kedua adalah Procter & Gamble (P&G). Meskipun portofolio investasi mereka telah keluar dari posisi lama di P&G pada Juli lalu, Cramer menyatakan bahwa perusahaan tersebut tetap menjadi investasi defensif yang menarik menyusul hasil kuartalan yang melampaui perkiraan pekan lalu, sekaligus menyampaikan keyakinannya kepada CEO baru Shailesh Jejurikar. Saham Procter & Gamble reli 11 persen pada Oktober, kendati Cramer tetap lebih menyukai valuasi yang lebih rendah dan imbal hasil dividen yang lebih tinggi pada Kimberly-Clark.
Perusahaan ketiga yang disorot adalah Constellation Brands, produsen bir Modelo dan Pacifico, yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan bisnis inti bir yang pangsa pasarnya bertumbuh serta divisi anggur dan minuman beralkohol yang lebih kecil melaporkan pertumbuhan pengiriman sebesar 15 persen pada kuartal lalu. Saham Constellation Brands melonjak 20 persen pada bulan Oktober, sementara Cramer tetap melihat nilai pada saham tersebut yang diperdagangkan pada kisaran 11 kali laba dan menghasilkan imbal hasil lebih dari 3 persen. Keadaan terburuk dinilai telah berlalu bagi Constellation Brands.
Perusahaan terakhir yang menjadi favorit di antara para produsen minuman soda utama adalah Coca-Cola, yang menyampaikan laporan kuartalan yang kuat pada hari Selasa didorong oleh volume yang lebih tinggi alih-alih kenaikan harga. Cramer juga memuji inovasi perusahaan tersebut dalam minuman bebas kalori serta opsi protein melalui bisnis susu Fairlife setelah sahamnya mencetak kenaikan sebesar 9 persen pada bulan Oktober.
Sumber: US Top News and Analysis
